by Amarnath Kasturi – Consultor principal y Satyam Damisetti – Consultor Principal
¿Por qué es Oracle ¿Cloud Fusion Procure to Pay (P2P) es importante?
El Oracle Cloud Fusion Procure to Pay (P2P) El paquete de software optimiza el proceso de compras, desde la solicitud hasta la factura. Incluye módulos para la solicitud, la creación de órdenes de compra, la recepción y la conciliación de facturas de cuentas por pagar, que se integran perfectamente y ofrecen un ciclo de vida completo para la transacción.
El proceso P2P se aplica principalmente a industrias como la manufactura, los bienes de consumo de alta rotación (FMCG), las ventas y la distribución. Abarca todos los pasos que una empresa u organización realiza al adquirir bienes o servicios de un proveedor. Estos bienes o servicios pueden incluir materias primas, servicios profesionales, papelería, infraestructura o cualquier otro gasto misceláneo. El proceso implica la creación de solicitudes, la realización de compras, la recepción de bienes o servicios, el envío de pagos y su contabilización. Abarca todo el proceso, desde el momento del pedido hasta el pago.
P2P es una solución que integra compras y pagos para maximizar el ROI. Con Oracle De compra a pago, las empresas pueden reducir costos, mejorar los márgenes y agilizar el proceso de compra a pago para optimizar el capital de trabajo.
Lo que aprenderás...
El proceso P2P involucra dos módulos, a saber, los módulos de Adquisiciones y Cuentas por Pagar. En resumen, el proceso comienza con la captación de la demanda de un producto o servicio, la obtención de cotizaciones de los proveedores, la conversión de las cotizaciones en órdenes de compra, la recepción del material y, finalmente, la emisión del pago al proveedor. Los pasos que aprenderá en este blog son los siguientes:
- Estructura de la organización para comprender el flujo del proceso del ciclo de compras a pago.
- Cómo crear una solicitud de compra en Compras.
- Pasos para crear una orden de compra.
- Creación de recibos.
- Creando factura de AP.
Nota: Necesitamos seguir varios pasos para completar el ciclo. El diagrama a continuación describe los pasos.
Cómo Crear un ciclo de compra a pago
El ciclo P2P en Oracle Cloud Fusion es un proceso que comienza con la creación de una solicitud en Oracle La contratación finaliza con el pago total o parcial al proveedor por la compra.
Resumen
El proceso de compras comienza con una demanda, que se registra como una requisición. Esta requisición sirve de base para solicitar cotizaciones a los proveedores. Las cotizaciones se ingresan y comparan en la aplicación. Tras analizar las mejores opciones de producto y precio, la organización selecciona un proveedor y emite una orden de compra. El proveedor envía o proporciona el material o servicio a la organización, y esta contabiliza la factura para pagarle.
1. Crear una requisición
Con Compras, puede crear fácilmente requisiciones en línea. Complete una requisición para cualquier artículo simplemente ingresando el nombre del solicitante, la descripción del artículo, el lugar de entrega, el precio, la cantidad a entregar y la distribución contable.
- Navegaciones: Abra el Springboard > Haga clic en Adquisiciones > Seleccione Solicitud de compra
- Ir a más Tpreguntar > Seleccione un artículo que no esté en catálogo
- Ingrese los detalles del artículo, el nombre de la categoría, la cantidad y el precio. > Agregar al Carte > Haga clic en Enviar Formulario
El número de requisición es scon exito ggenerado: GELREQ10173
2. Crear a Orden de Compra
- Compras ofrece la ventana Órdenes de Compra, que permite introducir órdenes estándar. Para ello, se debe crear una solicitud de proceso.
- Navegación: Iniciar sesión en la aplicación > Navegar > Adquisiciones > Orden de compra > Crear solicitud de proceso
- Después de crear la solicitud de compra n.°: GELREQ10173
- Navegación > Orden de compra > Procesar solicitud
- Seleccione la línea de requisición > Haga clic en Agregar al generador de documentos
- haga clic en Aceptar
- Verifique los detalles > Haga clic en Crear para realizar una orden de compra
- Se creó el documento (Orden de compra -36 (PO))
- Una vez enviada la orden de compra a su proveedor, éste queda autorizado a enviar las mercancías en los horarios y lugares acordados.
3. Crear un recibo de inventario
Compras le permite controlar los artículos que pide mediante la recepción, la inspección, la transferencia y la entrega interna. Puede usar estas funciones para controlar la cantidad, la calidad y la entrega interna de los artículos que recibe.
- Adquisiciones >Mis recibos
- Introduzca el número de solicitud > Clamer Buscar
- Seleccione Línea de requisición > Recibir
- Haga clic en Enviar para crear recibos
- Recepción de Material: Luego de recibir la orden de compra, el proveedor enviará los artículos.
- Número de recibo -129 wtal como fue creado
4. Ingrese una factura de AP
Una factura de cuentas por pagar (AP) de un proveedor representa una cantidad adeudada por bienes o servicios compradoLas facturas estándar pueden coincidir con una orden de compra o no. Oracle Cuentas por pagar facilita la introducción de facturas de proveedores y/o notas de crédito.
- Factura creada según PO-34. Para crearla, haga clic en Cuentas por Pagar > Factura.
- Una vez que haya recibido los bienes o servicios de su proveedor, con Cuentas por Pagar, puede registrar facturas.
- Navegación: Abra la aplicación > Haga clic en Cuentas por pagar > Seleccione Factura
- Haga clic en Crear factura
- Identifique la orden de compra > Haga coincidir la línea de factura > Haga clic en la acción de factura > Validar
- La factura-9510 fue validado y fue creaccionado lograr
- Después de crear la factura, hay algunos pasos adicionales a seguir (es decir, registrarla en el libro mayor).
- Para publicar en el libro mayor > Haga clic en Acciones de factura > Seleccione la opción Publicar en el libro mayor
- Podemos view Las líneas de cuenta después destino al libro mayor
Concepto de correspondencia de órdenes de compra
En este proceso utilizamos la coincidencia de tres vías, aquí compararás tres documentos (es decir, orden de compra, recibo y factura).
La coincidencia de tres vías verifica que la información del recibo y la factura coincidan con las tolerancias de cantidad definidas:
Cantidad facturada <= Cantidad recibida.
Por ejemplo: Supongamos que hemos pedido 100 artículos en PO, pero hemos recibido solo 75 artículos, pero hemos recibido una factura por 100 artículos, por lo tanto, realizaremos el pago por solo 75 artículos.
Insumos y resultados
- La demanda de bienes y servicios es generada por los empleados o se autogenera a través de aplicaciones de la cadena de suministro.
- El pago se realiza contra el pasivo para reducir el saldo pendiente.
- Las compras de activos se agregan a los libros de activos.
- El proceso de transformación contable crea asientos contables elegibles como diarios en el libro mayor.
Oracle Procurement Cloud
Oracle Procurement Cloud es una poderosa herramienta que respalda el proceso de negocio de Adquisiciones Empresariales. Cada cuarto, Oracle Añade nuevas funciones a la plataforma para mejorar sus capacidades. Además, Oracle Proporciona una gama de herramientas y plantillas que ayudan a reducir el tiempo de implementación, dando a las empresas más tiempo para optimizar sus procesos. El sistema ERP está diseñado para ser rápido, simple y conveniente, poniendo el negocio en control.
Nuestro Centroid Especialistas en compras y pagos
Nuestro equipo tiene un amplio conocimiento y experiencia en la implementación de esta solución y en la mejora del proceso P2P para numerosos clientes. Analizaremos a fondo el proceso de compras de su empresa y le recomendaremos las mejores prácticas para ayudarle a ahorrar costes. A continuación se muestran algunos ejemplos de nuestros compromisos con los clientes:
- Experiencia en cómo encontrar áreas de mejora en el proceso de adquisiciones existente del cliente.
- Experiencia para generar oportunidades de reducción de costos en el proceso de Compras.
- Centroid Ha diseñado las mejores prácticas para mejorar los procesos de Compra a Recepción y ha ayudado a los clientes a colaborar con el departamento de Cuentas por Pagar y lograr la optimización de procesos.
- En otro compromiso del Cliente Centroid El equipo ha utilizado las características del software de adquisiciones para optimizar su proceso de adquisiciones.
- Desarrollé informes analíticos/de inteligencia empresarial para brindar información más profunda sobre el proceso de adquisiciones de un cliente, lo que les ayudó a mejorar dicho proceso.
Puede ponerse en contacto directamente con los autores o contacta nuestra oficina to aprende más sobre Oracle Procurement Cloud y cómo nuestro equipo puede ayudarle a implementar y mejorar su proceso de Compra a Pago.
Amarnath Kasturi – Consultor Principal
Correo electrónico: [email protected]
Satyam Damisetti – Consultor Principal
Correo electrónico: [email protected]
